Отдел сводного анализа исполнения бюджета

Функции:

1. Организация работы по исполнению бюджета области на основе Бюджетного Кодекса РК, закона о республиканском бюджете и решения маслихата об областном бюджете, сводного плана поступлений и финансирования по платежам и нормативных правовых актов, определяющих порядок исполнения бюджета в соответствии с Бюджетным Кодексом;
2. Участие в разработке проекта постановления областного акимата о реализации решения сессии областного маслихата об областном бюджете на соответствующий финансовый год;
3. Организация исполнения областного бюджета, а также местных бюджетов г.Актобе и районов;
4. Внесение изменений в помесячные объемы доходов в разрезе кодов бюджетной классификаций и расходов по бюджетным программам администраторов бюджетных программ;
5. Осуществление бюджетного мониторинга освоения бюджетных средств – регулярный и систематический сбор, отслеживание и анализ показателей исполнения бюджета, выявление причин несвоевременного принятия обязательств, несвоевременного проведения платежей по бюджетным программам, составления прогнозов исполнения расходов бюджета, а также данных по показателям прямых и конечных результатов, определенных в бюджетных программах администраторов бюджетных программ;
6. Подготовка общего заключения по исполнению бюджета по администраторам бюджетных программ;
7. Составление пояснительных записок, докладов и других материалов по бюджету для представления акимату области, Министерствам финансов и другим государственным органам;
8. Утверждение и согласование бюджетных программ, закрепленных за отделом;
9. Разработка и рассмотрение предложений о выделении средств бюджетам г.Актобе и районов на реализацию бюджетных инвестиционных проектов, покрытие дефицита наличности в течение финансового года и целевые текущие трансферты, осуществление корректировки бюджета на основании постановления акимата области о проведении секвестра;
10. Составление ежемесячных отчетов по исполнению бюджета по состоянию на первое число месяца и годовых отчетов по области;
11. Представление годового отчета об исполнении областного бюджета с пояснительной запиской акимату области с последующим утверждением на сессии областного маслихата;
12. Обеспечение возврата неиспользованных (недоиспользованные) в течение финансового года суммы целевых трансфертов в вышестоящий бюджет, выделивший данные трансферты;
13. Ежедневное проведение мониторинга движения денег на контрольном счете наличности, осуществление контроля и управление за текущими остатками денег, а также определение суммы временно свободных денег;
14. Ежемесячный анализ ожидаемого исполнения на предстоящий месяц и определение остатка денег на КСН на основании прогноза остатка денег на контрольном счете наличности;
15. Своевременное и качественное исполнение заданий акимата области и централизованных заданий Министерства финансов Республики Казахстан;
16. Анализ и обобщение информации с рай(гор)финотделами по факторному анализу выполнения бюджетов г.Актобе и районов;
17. Ежемесячный прогноз ожидаемого поступления доходов в бюджет области, с целью прогнозирования объема наличности и эффективного управления бюджетными деньгами;
18. Составление прогноза поступления доходов на основании уточненного бюджета, среднесрочной фискальной политики, сводного плана поступлений и финансирования, остатков средств на контрольном счете наличности, анализа и динамики фактических поступлений за предыдущий период;
19. Составление и утверждение сводного плана поступлений области в разрезе районных и городского бюджетов, бюджетов села, поселка, сельского округа, корректировка помесячных поступлений по местному бюджету;
20. Осуществление анализа и контроля за поступлением в бюджет налоговых и других платежей. Работа с областным Департаментом казначейства по формам № 2-19, 2-43, 1-27, по вопросам поступления налогов и неналоговых поступлений, внесению изменений в сводный план поступлений и контроль по ним в районных и городском бюджетах, бюджетах села, поселка, сельского округа.
21. Проведение сверок показателей отчета об исполнении бюджета с формой Департамента казначейства № 1-27, при этом составляется акт сверки сумм поступлений, расходов и остатков бюджетных средств для выявления причин расхождений;
22. Проведение анализа касательно недоимки местного бюджета.
23. Размещение (опубликование) информации об исполнении бюджета на сайтах Акимата области и управления финансов, в открытых данных, а также в региональных средствах массовой информации;
24. Ведение сводного плана финансирования государственных учреждений в сфере органов управления, обороны и правоохранительных органов;
25. Рассмотрение и согласование планов финансирования областных администраторов бюджетных программ;
26. Осуществление мониторинга освоения бюджетных средств, внесение изменении в планы финансирования по платежам и обязательствам областных администраторов бюджетных программ;
27. Проведение анализа освоения целевых текущих трансфертов, выделенных из республиканского и областного бюджета нижестоящим бюджетам на соответствующий финансовый год;
28. Вносить изменения в годовые объемы финансирования бюджетных программ (подпрограмм) по экономической классификации расходов бюджета путем внесения соответствующих изменений по курирующим учреждениям;