Управление платежных операций

Основными задачами Управления являются осуществление и учет переводных операций по обязательствам государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора, открытие, ведение и закрытие контрольных счетов наличности и счетов, предусмотренных бюджетным законодательством, а также осуществление операций в иностранной валюте и ведение их учета.

Для реализации указанных задач Управление выполняет следующие функции:

обработка, маршрутизация и отправка в платежные системы Национального Банка РК платежей государственного бюджета в пределах остатка на Едином казначейском счете в соответствии с установленным Графиком и режимом операционного дня;

прием из платежных систем Национального Банка РК платежей от банков второго уровня, их обработка и экспорт в информационную систему Казначейства;

проведение внутренних платежей в информационной системе Казначейства;

ведение в информационной системе Казначейства справочника банков Республики Казахстан;

участие в пределах компетенции в тестовых работах при доработке информационных систем Казначейства;

рассмотрение заявок и открытие/закрытие контрольных счетов наличности и счетов государственных учреждений, счетов субъектов квазигосударственного сектора, счетов государственных закупок, в национальной и иностранной валюте;

осуществление открытия, изменения и закрытия корреспондентских счетов Комитета казначейства в иностранной валюте в информационной системе Казначейства;

ввод и корректировка данных получателей денег в иностранной валюте в информационной системе Казначейства на основании заявок;

формирование в информационной системе Казначейства заявок на конвертацию, реконвертацию иностранной валюты и заявлений на перевод денег в иностранной валюте с последующей отправкой в Национальный Банк РК;

получение электронных документов из Национального Банка по счетам Комитета в иностранной валюте, зачисление поступлений в иностранной валюте;

реконвертация иностранной валюты, поступившей от нерезидентов Республики Казахстан и предназначенной для зачисления в Национальный фонд Республики Казахстан или в бюджет;

осуществление ежедневной сверки остатков по корреспондентским счетам в иностранной валюте с Национальным Банком за отчетный период.